![]()
需求背景：
工程建筑、建材家裝等行業(yè)的用戶，存在工程項(xiàng)目管理的需求，即對工程項(xiàng)目的組織實(shí)施進(jìn)行全過程或若干階段的管理和服務(wù)，使項(xiàng)目能夠在有限的資源條件下，達(dá)到預(yù)設(shè)的需求期望。增加【工程項(xiàng)目管理】模塊，對項(xiàng)目的立項(xiàng)和驗(yàn)收、合同管理、項(xiàng)目進(jìn)度、收付款計劃、物料和費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行全流程的線上管控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)，并支持按項(xiàng)目核算企業(yè)經(jīng)營活動中收支利潤等，讓分銷用戶能實(shí)時掌握項(xiàng)目的完整動態(tài)數(shù)據(jù)。
支持版本：A8/V3 9.94版本新增工程項(xiàng)目管理功能，V1暫時沒有。
一、工程項(xiàng)目管理相關(guān)配置和權(quán)限：
1、首先在【系統(tǒng)配置—系統(tǒng)全局配置】界面按快捷鍵”Ctrl+Shif+8“后，會顯示【工程項(xiàng)目管理】的相關(guān)配置。
【啟用工程項(xiàng)目管理解決方案】
⑴、“啟用工程項(xiàng)目管理解決方案”和“啟用品牌應(yīng)收管理”功能互斥，不支持同時啟用。
⑵、當(dāng)該配置勾選后，【采購銷售嚴(yán)格關(guān)聯(lián)項(xiàng)目】和【目費(fèi)用預(yù)算單數(shù)據(jù)自動同步到工程項(xiàng)目的預(yù)算金額上】的配置才可以勾選。
⑶、啟用后，重新進(jìn)入軟件，在菜單功能上就會顯示【工程項(xiàng)目管理】的模塊，對項(xiàng)目的立項(xiàng)和驗(yàn)收、合同管理、項(xiàng)目進(jìn)度、收付款計劃、物料和費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行全流程的線上管控，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全生命周期的業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)。
⑷、啟用后，【系統(tǒng)重建】和【年結(jié)存】時，會新增相關(guān)選項(xiàng)，用于清除工程項(xiàng)目檔案或項(xiàng)目設(shè)置的審核流程。
⑸、啟用后，普通操作員可以在【系統(tǒng)管理-安全設(shè)置-操作員權(quán)限】里設(shè)置工程項(xiàng)目相關(guān)的單據(jù)、報表、擴(kuò)展字段等權(quán)限，設(shè)置工程項(xiàng)目的多級權(quán)限管轄范圍；
【采購銷售嚴(yán)格關(guān)聯(lián)項(xiàng)目】
勾選后則控制【采購訂單、采購入庫單、采購?fù)素泦?、銷售訂單、銷售出庫單、銷售退貨單】這幾張業(yè)務(wù)單據(jù)表頭的工程項(xiàng)目必選。
【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單數(shù)據(jù)自動同步到工程項(xiàng)目的預(yù)算金額上】
勾選后項(xiàng)目檔案上的“材料預(yù)算、人力預(yù)算、其它預(yù)算”會從生效的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單上自動同步，不允許手動修改或變更。
2、勾選【啟用工程項(xiàng)目管理解決方案】保存配置后，重新進(jìn)入軟件，在菜單功能上就會顯示【工程項(xiàng)目管理】的模塊，如下圖：
3、勾選【啟用工程項(xiàng)目管理解決方案】后，【系統(tǒng)重建】和【年結(jié)存】時，會新增相關(guān)選項(xiàng)，用于清除工程項(xiàng)目檔案或項(xiàng)目設(shè)置的審核流程。
⑴、清除對應(yīng)狀態(tài)的工程項(xiàng)目檔案及關(guān)聯(lián)的合同時，項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單也會被刪除、業(yè)務(wù)單據(jù)上關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目或合同信息也會被清空；
⑵、清除審核流程時，會把合同管理或項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單設(shè)置的審核條件一起清除；
⑶、年結(jié)存后保留的項(xiàng)目、合同檔案中，記錄的“已結(jié)算金額、實(shí)際成本費(fèi)用”等發(fā)生額數(shù)據(jù)仍然會保留，但無法查看單據(jù)明細(xì)；
4、普通操作員可以在【系統(tǒng)管理-安全設(shè)置-操作員權(quán)限】里設(shè)置工程項(xiàng)目相關(guān)的單據(jù)、報表、擴(kuò)展字段等權(quán)限，并且還可以設(shè)置工程項(xiàng)目的多級權(quán)限管轄范圍，詳情看下面截圖：
【允許查看項(xiàng)目預(yù)算成本】：
⑴、該權(quán)限控制了項(xiàng)目檔案里的【材料預(yù)算、人力預(yù)算、其他預(yù)算、預(yù)算合計、預(yù)計墊資】是否顯示；控制了合同檔案的材料預(yù)算里【成本均價、預(yù)算金額、基本單位單價、實(shí)際出庫成本、實(shí)際出庫金額】是否顯示。
⑵、當(dāng)操作員無此權(quán)限時，操作員無法右鍵擴(kuò)展出【材料預(yù)算、人力預(yù)算、其他預(yù)算、預(yù)算合計、預(yù)計墊資】字段，在變更項(xiàng)目時，無法變更預(yù)算資金；
二、工程項(xiàng)目的期初數(shù)據(jù)錄入
⑴、期初單據(jù)：在【期初建賬—期初單據(jù)】下，對【期初預(yù)收單、期初預(yù)付單、期初應(yīng)收增加單、期初應(yīng)收減少單、期初應(yīng)付增加單、期初應(yīng)付減少單、期初費(fèi)用單、期初其他收入單、期初未結(jié)算銷售出庫單、期初未結(jié)算銷售退貨單、期初未結(jié)算采購入庫單、期初未結(jié)算采購?fù)素泦巍窟@12張單據(jù)分別支持維護(hù)工程項(xiàng)目的期初預(yù)收預(yù)付、期初應(yīng)收應(yīng)付、期初費(fèi)用、期初其他收入、期初未結(jié)算購銷數(shù)據(jù)等；
⑵、期初報表：在【工程項(xiàng)目管理—項(xiàng)目期初】下新增【項(xiàng)目賬面庫存期初、項(xiàng)目應(yīng)收期初查詢、項(xiàng)目應(yīng)付期初查詢】這3張報表，分別用于維護(hù)項(xiàng)目的庫存期初數(shù)據(jù)、查詢工程項(xiàng)目的期初應(yīng)收/應(yīng)付數(shù)據(jù)；
三、工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)流程
1、項(xiàng)目/合同檔案管理：
⑴、項(xiàng)目檔案管理：立項(xiàng)管理→項(xiàng)目變更→進(jìn)度填報→項(xiàng)目驗(yàn)收；新建項(xiàng)目檔案，記錄項(xiàng)目的開工日期、完工日期、項(xiàng)目成員、備注等信息；
①、項(xiàng)目點(diǎn)擊“生效”后，才能在合同、業(yè)務(wù)單據(jù)中被引用，注意生效后不允許再修改，只能通過變更的方式調(diào)整項(xiàng)目檔案部分內(nèi)容；
②、項(xiàng)目施工中，允許變更項(xiàng)目周期、預(yù)算資金、質(zhì)保金，允許中止項(xiàng)目；項(xiàng)目完工后，允許變更驗(yàn)收結(jié)果；
③、變更質(zhì)保金、變更驗(yàn)收結(jié)果有單獨(dú)的權(quán)限控制；
④、填報項(xiàng)目進(jìn)度時，目前是填報整體進(jìn)度，暫不支持按階段填報進(jìn)度；
⑵、合同檔案管理：合同管理→材料預(yù)算、收/付款計劃→合同審核→超期應(yīng)收/應(yīng)付款查詢；新建項(xiàng)目關(guān)聯(lián)的合同檔案，記錄合同的屬性、結(jié)算單位、合同金額、備注等信息，并設(shè)置收/付款計劃和期限；
①、合同點(diǎn)擊“提交”后才生效，注意提交后不允許再修改合同的屬性、金額、備注等信息，只能通過“合同變更”調(diào)整收/付款計劃；
②、建合同時，可將預(yù)計會使用的物料錄入到檔案，后面做物料領(lǐng)用或退回（其他出/入庫單，調(diào)入預(yù)算材料）后，檔案里可以看到物料的實(shí)際領(lǐng)用情況；
③、根據(jù)合同屬性設(shè)置收/付款計劃，收款合同設(shè)置收款計劃。付款合同設(shè)置付款計劃；
④、若按整個項(xiàng)目收/付款，而非按合同收/付款，可以只給其中一個合同設(shè)置收/付款計劃（合同金額是整個項(xiàng)目的金額），其他合同金額設(shè)為0；
⑤、合同有審核功能：工程項(xiàng)目審核設(shè)置、工程項(xiàng)目待審核列表、工程項(xiàng)目已審核列表。
注意：合同需要特審時，特審人在【合同管理】里打開合同檔案去審核；合同審核前，可在【合同管理】里打開合同檔案，撤回審核申請；
⑥、在合同金額不變的情況下，允許增刪改收/付款計劃，已有實(shí)際收/付款金額的計劃暫不支持變更；
注意：用戶按合同收/付款后，系統(tǒng)會把合同已結(jié)算的金額，按計劃的收/付款期限先后順序依次分配（先早后晚），見下圖示例：
某合同，收款5000
2、物料管理：
⑴、采購管理，調(diào)整了單據(jù)【采購訂單、采購入庫單、采購?fù)素泦巍?，支持工程?xiàng)目物料的采購預(yù)訂、采購入庫和采購?fù)素?/strong>；
⑵、銷售管理，調(diào)整了單據(jù)【報價單、銷售訂單、銷售出庫單、銷售退貨單】，支持工程項(xiàng)目物料的報價、銷售預(yù)訂、銷售出庫和銷售退貨；
⑶、材料領(lǐng)用/退回，調(diào)整了單據(jù)【其他出庫單、其他入庫單】，分別用于工程項(xiàng)目物料的領(lǐng)用、退回；
⑷、報損報溢：調(diào)整了單據(jù)【報損單、報溢單】，支持工程項(xiàng)目物料的報損報溢；
⑸、工程項(xiàng)目物料查詢報表：
⑹、采購、銷售、經(jīng)營歷程等報表：
⑺、如果客戶的采購銷售均與工程項(xiàng)目有關(guān)，請到【系統(tǒng)配置-系統(tǒng)全局配置-工程項(xiàng)目管理】里勾選【采購銷售嚴(yán)格關(guān)聯(lián)項(xiàng)目】的系統(tǒng)配置，該配置控制了【采購訂單、采購入庫單、采購?fù)素泦?、銷售訂單、銷售出庫單、銷售退貨單】必須關(guān)聯(lián)工程項(xiàng)目。該配置可隨時取消勾選；
3、往來賬款及成本費(fèi)用：
⑴、往來賬款，調(diào)整了【收款單、付款單、預(yù)收款單、預(yù)付款單、按單快速收款、應(yīng)收增加單、應(yīng)收減少單、應(yīng)付增加單、應(yīng)付減少單】，支持工程項(xiàng)目的收款付款、預(yù)收預(yù)付、應(yīng)收應(yīng)付。另外，調(diào)整了【往來核銷單】，不支持核銷關(guān)聯(lián)了工程項(xiàng)目的單據(jù)；
①、做收款單時，支持按整個工程項(xiàng)目收款（此時只在表頭選擇項(xiàng)目），也支持按合同收款（此時表體要選擇合同）。按合同收款時，優(yōu)惠金額可以具體到某個合同的某筆費(fèi)用上（即在表體錄入優(yōu)惠金額）。付款單同理；
注：【立項(xiàng)管理】里的實(shí)收、實(shí)付金額，是工程項(xiàng)目相關(guān)合同結(jié)算后匯總而來的；
②、收款單表頭有了項(xiàng)目名稱、往來單位、幣種后，表體才能選擇合同，因?yàn)楹贤x項(xiàng)會根據(jù)這3個信息來過濾。這3個信息分別對應(yīng)合同的【所屬項(xiàng)目、對方單位、幣種】。付款單同理；
③、做收款單時按單結(jié)算，結(jié)算與工程項(xiàng)目有關(guān)的單據(jù)時，支持按合同收款。付款單按單結(jié)算時同理；
④、按單快速收款時，結(jié)算與工程項(xiàng)目有關(guān)的單據(jù)時，只支持按工程項(xiàng)目收款，不支持按合同收款；
⑤、預(yù)收、預(yù)付到工程項(xiàng)目上的錢款，并未指定必須用于原工程項(xiàng)目結(jié)算時抵扣，也未指定必須用于工程項(xiàng)目結(jié)算時抵扣，即并未建立工程項(xiàng)目維度的預(yù)收、預(yù)付賬戶?？傻巾?xiàng)目收付款明細(xì)表、項(xiàng)目總覽等報表里查詢工程項(xiàng)目相關(guān)的預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)；
⑵、成本費(fèi)用，調(diào)整了【費(fèi)用單、現(xiàn)金費(fèi)用單、其他收入單、業(yè)務(wù)憑證】，支持記錄工程項(xiàng)目的費(fèi)用支出情況、其他收入情況以及做工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)憑證。
⑶、【未完全結(jié)算收付款單查詢、收付款結(jié)算明細(xì)查詢、回款分析、單據(jù)結(jié)算分析、現(xiàn)金銀行匯總統(tǒng)計】的查詢條件和明細(xì)列也增加了“項(xiàng)目名稱”字段，支持按項(xiàng)目統(tǒng)計往來、現(xiàn)金銀行數(shù)據(jù)；
二、可設(shè)置工作項(xiàng)目審核流程
三、有【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單】和相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算報表的查詢，用于預(yù)估工程項(xiàng)目中產(chǎn)生的費(fèi)用項(xiàng)目金額；
1、【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單】
⑴、開單界面如圖，其中表頭的“往來單位、結(jié)算單位”非必填，表體只能選擇04【支出類】下的業(yè)務(wù)項(xiàng)目；
⑵、同一工程項(xiàng)目可以多次添加項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單；
⑶、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單支持在【單據(jù)自定義設(shè)置】中設(shè)置表頭/表體自定義字段；
⑷、項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單支持在【工程項(xiàng)目審核設(shè)置】中設(shè)置審核流程，滿足審核條件的單據(jù)需要審核通過后才會在后續(xù)報表或項(xiàng)目檔案中被統(tǒng)計到；
⑸、【系統(tǒng)配置→系統(tǒng)全局配置→工程項(xiàng)目管理】中如果勾選“項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單數(shù)據(jù)自動同步到工程項(xiàng)目的預(yù)算金額上”，則項(xiàng)目檔案上的“材料預(yù)算、人力預(yù)算、其它預(yù)算”都不允許手動修改或變更，只能從生效的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單上同步；
注意：勾選該配置時，會根據(jù)項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單重算“進(jìn)行中、重新整改”狀態(tài)的工程項(xiàng)目檔案上的預(yù)算金額；“已完成、已中止”狀態(tài)的項(xiàng)目檔案預(yù)算金額不變，仍然是之前手工填寫的值。
2、【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單查詢】：用于統(tǒng)計操作員提交的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單據(jù)，支持對單據(jù)做查看、刪除、復(fù)制等操作；
3、【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單明細(xì)查詢】：同樣統(tǒng)計操作員提交的項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算單據(jù)，但按明細(xì)費(fèi)用項(xiàng)目數(shù)據(jù)展開；
4、【項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算檢視】：用于查詢費(fèi)用項(xiàng)目的預(yù)算金額和實(shí)際發(fā)生額的差異情況；
四、工程項(xiàng)目相關(guān)報表
1、【項(xiàng)目總覽】：用于便捷地查詢項(xiàng)目的整體情況，方便企業(yè)管理人員總攬項(xiàng)目的基本信息概況、合同資料，項(xiàng)目耗用的材料、人力、費(fèi)用等成本投入情況，以及和收入、支出情況和資金使用情況等；
⑴、可以從左側(cè)的項(xiàng)目類型中選擇要查看的項(xiàng)目檔案，也可以通過“查找”功能進(jìn)行過濾；
⑵、“基本信息”頁簽展示項(xiàng)目的基本信息字段，其中：
①、“應(yīng)收/應(yīng)付金額”：指的是合同的應(yīng)收/應(yīng)付總額，而不是項(xiàng)目的應(yīng)收/應(yīng)付余額，對應(yīng)的“實(shí)收/實(shí)付金額”也僅統(tǒng)計合同的實(shí)際結(jié)算金額；
②、項(xiàng)目進(jìn)度中的“時間進(jìn)度”：目標(biāo)值為項(xiàng)目工期的總天數(shù)，指標(biāo)數(shù)據(jù)為開工日期至今的天數(shù)，項(xiàng)目驗(yàn)收通過即截止；
③、項(xiàng)目進(jìn)度中的“填報進(jìn)度”：用戶在項(xiàng)目【進(jìn)度填報】中手動填寫的值；
④、項(xiàng)目進(jìn)度中超過目標(biāo)值的指標(biāo)數(shù)據(jù)會用紅色進(jìn)度顯示；
⑶、“項(xiàng)目合同”頁簽，按“收款合同/付款合同”分別展示該項(xiàng)目關(guān)聯(lián)所有合同信息及結(jié)算情況；
⑷、“預(yù)算成本”頁簽：按“材料費(fèi)、人工費(fèi)、其它”三個類別展示04【支出類】業(yè)務(wù)項(xiàng)目的預(yù)算及實(shí)際發(fā)生額總數(shù)；
⑸、“材料明細(xì)”頁簽：統(tǒng)計工程項(xiàng)目中耗用的材料明細(xì)（即【其他出庫單/入庫單】中的商品出入庫明細(xì)數(shù)據(jù)），并按商品匯總，出庫數(shù)量/金額計為正數(shù)、入庫數(shù)量/金額計為負(fù)數(shù)，只展示出庫數(shù)量或金額不為0的商品；
注意：材料明細(xì)僅統(tǒng)計【其他出庫單/入庫單】數(shù)據(jù)，和“預(yù)算成本”中“材料費(fèi)”類別的業(yè)務(wù)項(xiàng)目發(fā)生額統(tǒng)計維度不一樣；
⑹、“人力成本”頁簽：統(tǒng)計該工程項(xiàng)目中，費(fèi)用類別為“人工費(fèi)”的費(fèi)用發(fā)生額，并按職員進(jìn)行匯總；
⑺、“其他費(fèi)用支出”頁簽：統(tǒng)計該工程項(xiàng)目中，費(fèi)用類別為“其他”的費(fèi)用發(fā)生額，按業(yè)務(wù)項(xiàng)目展示；
⑻、“項(xiàng)目資金”頁簽：體現(xiàn)工程項(xiàng)目中的資金流轉(zhuǎn)情況，如果現(xiàn)金銀行發(fā)生了變化（含會員儲值沖抵），相應(yīng)的業(yè)務(wù)單據(jù)都統(tǒng)計在此，按單展示；
注意：“項(xiàng)目資金”頁簽不止統(tǒng)計按合同收/付款的數(shù)據(jù)；且合同上有結(jié)存前的結(jié)算金額數(shù)據(jù)，但明細(xì)數(shù)據(jù)未保留，故這里的資金收入/支出數(shù)據(jù)和基本信息頁簽中的“實(shí)收/實(shí)付”的統(tǒng)計維度不一樣。
2、【項(xiàng)目材料耗用明細(xì)表】：工程項(xiàng)目管理中，通過“其他出庫單、其他入庫單”實(shí)現(xiàn)材料的領(lǐng)用和退回。本次新增的【項(xiàng)目材料耗用明細(xì)】表，專門統(tǒng)計項(xiàng)目相關(guān)的“其他出庫單、其他入庫單”的商品出入庫記錄，并按單據(jù)明細(xì)展開。
3、【項(xiàng)目庫存狀況表】：
4、【項(xiàng)目收付款明細(xì)表】：用于查詢項(xiàng)目相關(guān)的資金收入和支出情況。項(xiàng)目相關(guān)的業(yè)務(wù)單據(jù)如果導(dǎo)致現(xiàn)金銀行產(chǎn)生了變化（或使用了會員儲值沖抵），都會統(tǒng)計在這張報表中，并按賬戶展開；
5、【項(xiàng)目創(chuàng)利表】：統(tǒng)計工程項(xiàng)目中產(chǎn)生的收入，以及耗用的材料成本、人力成本等費(fèi)用支出情況，分析該項(xiàng)目為企業(yè)創(chuàng)造的利潤收益，包括結(jié)存前的項(xiàng)目數(shù)據(jù)；
6、【項(xiàng)目收入報表、項(xiàng)目支出報表】：展示項(xiàng)目相關(guān)的收入/支出項(xiàng)目（業(yè)務(wù)）的發(fā)生額，并支持查看明細(xì)賬數(shù)據(jù)；⑴、如果要查詢結(jié)存前的數(shù)據(jù)，查詢條件中請不勾選“按時間查詢”；
7、【項(xiàng)目往來對賬表】：用于統(tǒng)計工程項(xiàng)目相關(guān)的往來數(shù)據(jù)，期初也會包含工程項(xiàng)目的期初往來數(shù)據(jù)，并支持查看明細(xì)；
⑴、點(diǎn)擊“往來對賬”，支持跳轉(zhuǎn)到【項(xiàng)目往來對賬明細(xì)表】中，可以按單或按商品展開；
⑵、項(xiàng)目相關(guān)的往來業(yè)務(wù)單據(jù)同樣會在系統(tǒng)原來的【往來對賬表】中統(tǒng)計，可以在原【往來對賬明細(xì)表】中進(jìn)行對賬；
8、【項(xiàng)目應(yīng)收查詢、項(xiàng)目應(yīng)付查詢】：用于統(tǒng)計工程項(xiàng)目影響到的往來應(yīng)收/應(yīng)付數(shù)據(jù)，期初也會包含工程項(xiàng)目的期初應(yīng)收/應(yīng)付數(shù)據(jù)，同樣支持查看明細(xì)；
9、【項(xiàng)目超期應(yīng)收款、項(xiàng)目超期應(yīng)付款】：查詢合同收/付款計劃的超期情況；
⑴、統(tǒng)計未完成結(jié)算的合同收款計劃，并按合同中設(shè)置的收款計劃明細(xì)展開；
10、【進(jìn)度填報記錄查詢】：
11、【項(xiàng)目驗(yàn)收記錄查詢】：
更多管家婆軟件操作問題，可以聯(lián)系梁老師17374708361
長按識別二維碼添加好友，及時解答
![]()
![](SRC="http://0.ss.508sys.com/image/loading/dot.gif")