【管家婆財工貿(mào)】業(yè)務(wù)賬與財務(wù)賬對不上？ 二維碼
17
發(fā)表時間：2022-07-16 11:33作者：小管君  在財工貿(mào)軟件使用過程中，客戶經(jīng)常需要進(jìn)行業(yè)務(wù)、財務(wù)的對賬，這時候就可能遇到業(yè)務(wù)—賬務(wù)對照表里面，收入和發(fā)出都有相同的差額，最后的期末余額沒有差額情況，如圖：
這種情況是什么原因?qū)е碌哪兀?/span>下面小編就給大家分析一下！
原因 一：組裝拆分單上下表體有相同的存貨核算方法，導(dǎo)致財務(wù)上不生成憑證！ 如下圖組裝拆分單上下表體都是原材料。借貸都是原材料金額相同不生成憑證。但是業(yè)務(wù)上原材料是入100出100，導(dǎo)致入和出都差100。
二：組裝單和拆分單憑證金額正好相抵消 如下圖2張組裝拆分單 1、成品拆分成原材料金額100：憑證：借原材料100，貸庫存商品100；
2、原材料生成成品金額200：憑證：借庫存商品200，貸原材料200；
因為是合并生成憑證，所以生成的憑證是：借庫存商品100，貸原材料100；業(yè)務(wù)上原材料入100、出200；庫存商品入200、出100；所以業(yè)務(wù)財務(wù)對照表本期入和本期出都差100。
總的來說導(dǎo)致業(yè)務(wù)財務(wù)不等收入發(fā)出有相同差額的原因是，會計科目借貸沖抵不生成憑證。 檢查方式 軟件中怎樣找到具體是哪些（組裝拆分單）導(dǎo)致了這些差額呢？ 可以查看庫存匯總表右鍵，增加顯示列，勾選上組裝拆分金額本期入和本期出的列。這里面可以查看到業(yè)務(wù)財務(wù)相差的金額點明細(xì)可以找到導(dǎo)致差額的對應(yīng)的組裝拆分單。
更多管家婆軟件操作問題，可以聯(lián)系梁老師17374708361 長按識別二維碼添加好友，及時解答  |
