一、發(fā)票相關(guān)

（一）數(shù)電票采集原文件（pdf xml）

1.場(chǎng)景：

用戶使用【稅務(wù)數(shù)字賬戶】提取發(fā)票，【數(shù)電票】能提取到pdf及xml文件歸檔備查。

如果用戶使用其他幾種發(fā)票采集方式：掃發(fā)票二維碼、上傳pdf、excel導(dǎo)入、拍照識(shí)別，其中【 數(shù)電票】  是不能提取到pdf和xml文件的。通過(guò)這些采集到的發(fā)票，用戶也有將pdf及xml文件歸檔備查訴求

2.解決方案

（1）采集發(fā)票原文件

發(fā)票采集方式為：掃發(fā)票二維碼、上傳pdf、excel導(dǎo)入、拍照識(shí)別，可以補(bǔ)充采集pdf及xml文件。

僅【數(shù)電票】才能采集 pdf及xml原文件

方式一：批量發(fā)起采集原文件（pdf、xml）

需要開通【稅務(wù)數(shù)字賬戶】取票

賬密驗(yàn)證通過(guò)，批量采集附件。批量采集過(guò)程中，如果數(shù)電票，是通過(guò)拍照識(shí)別（ocr識(shí)別的）可以選擇【是否將已有的png等附件，替換為pdf文件】

采集完成，數(shù)電票的pdf、xml文件均會(huì)采集回來(lái)

方式二：針對(duì)某一行的發(fā)票，采集數(shù)電票原文件

（2）pdf、xml文件 隨時(shí)下載

（二）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證

現(xiàn)狀：可認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票模擬認(rèn)證、取消認(rèn)證，需要跳轉(zhuǎn)到認(rèn)證測(cè)算頁(yè)面，操作繁瑣

解決方案：在發(fā)票列表中，操作認(rèn)證、取消認(rèn)證，不再跳轉(zhuǎn)到【認(rèn)證測(cè)算頁(yè)面】，在當(dāng)前頁(yè)面完成模擬認(rèn)證、取消認(rèn)證操作

二、日記賬智能記賬升級(jí)

1. 主要功能介紹

1、 新增智能推薦模型，獲取日記賬后根據(jù)系統(tǒng)模型自動(dòng)推薦收支類型，生成記賬憑證；

2、 新增記憶功能，推薦的收支類型手工修改后，相同業(yè)務(wù)下次按記憶的內(nèi)容推薦；

3、 新增自定義憑證模板綁定收支類型功能，綁定后按自定義憑證模板生成憑證；

4、 新增憑證模板科目泛化功能，銀行、往來(lái)科目只需配置到一級(jí)，生成憑證自動(dòng)查找明細(xì)科目。

5、支持農(nóng)行-蘇州分行網(wǎng)銀查詢版獲取流水、回單（支持打印）

2. 操作手冊(cè)（詳見文檔）

【騰訊文檔】日記賬智能生成憑證功能簡(jiǎn)介

https://docs.qq.com/doc/DZkhMTUVhbHRPTG5p

3.網(wǎng)銀查詢版（僅農(nóng)行蘇州分行）

【騰訊文檔】網(wǎng)銀查詢版功能簡(jiǎn)介

https://docs.qq.com/doc/DZk9uSldIcmdUeFFK

三、賬簿

1.打印菜單調(diào)整

1、原打印按鈕與云打印按鈕合并，打印按鈕更名為PDF打印?？梢栽O(shè)置默認(rèn)使用PDF打印還是默認(rèn)使用云打印。??注意：升級(jí)后，默認(rèn)的打印按鈕是云打印，如果需要使用PDF打印，點(diǎn)擊右側(cè)箭頭，打開打印菜單項(xiàng)，點(diǎn)擊PDF打印，如果一直使用PDF打印，建設(shè)把PDF打印設(shè)置為默認(rèn)按鈕。

2.打印

1、打印參數(shù)增加“打印制表”，勾選后，在賬簿下方顯示“制表：***”。

2、打印封面，填寫賬套名稱。封面比原來(lái)更清晰。

3、所有賬簿的PDF文件保存到本地時(shí)，名稱文件名稱中包括賬套名稱、賬簿名稱和期間。

總賬、明細(xì)賬打印支持省紙模式。當(dāng)前打印方式選擇“按科目分別打印”時(shí)，可以選擇省紙模式。

   原來(lái)需要另起一頁(yè)的將不會(huì)另起一頁(yè)，而是在紙張下方空白區(qū)域接著打印。

4、余額表界面選擇了“全部收起”，打印時(shí)只有一級(jí)科目。

5、科目輔助余額表，選擇具體輔助核算類型、全部科目，打印時(shí)按科目分組。線上沒按科目分組。

3.導(dǎo)出

1、總賬、明細(xì)賬導(dǎo)出的Excel支持一個(gè)科目一個(gè)頁(yè)簽。

??注意：現(xiàn)在的導(dǎo)出使用的是平臺(tái)的按顯示導(dǎo)出能力，導(dǎo)出樣式與線上有差別，沒有背景色了，與舊版接近。

2、所有賬簿的Excel導(dǎo)出文件保存到本地時(shí)，名稱文件名稱中包括賬套名稱、賬簿名稱和期間。

3、序時(shí)賬如果界面顯示了輔助核算列，導(dǎo)出文件包括輔助核算列。

四、客戶工作臺(tái)

1. 批量建賬

代賬公司在初始化客戶信息的過(guò)程中，有批量創(chuàng)建客戶信息，并同時(shí)建賬的要求，解決之前只能新建單個(gè)客戶，為單個(gè)客戶創(chuàng)建賬套，無(wú)法滿足批量化的處理需求。

1、全部客戶列表，右上角增加【批量建賬】按鈕

2、彈窗上傳客戶賬套信息相關(guān)的Excel文件

3、下載Excel模版，按模版中的提示內(nèi)容維護(hù)相應(yīng)的信息

4、點(diǎn)擊【立即導(dǎo)入】，等待系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行，即可完成批量導(dǎo)入新客戶，并同時(shí)完成建賬的工作。

五、資產(chǎn)管理

全面提升打印能力

1. 卡片打印

1、快速打印，對(duì)打印格式要求不高的用戶可以使用—本版新增

2、按顯示打印，需要自定義打印內(nèi)容的用戶可以使用

2. 報(bào)表打印全面升級(jí)

1.折舊攤銷匯總表/折舊攤銷明細(xì)表，支持按顯示打印&按模板打印

2、資產(chǎn)明細(xì)賬；支持按顯示打印&按模板打印

六、定制報(bào)表

1. 財(cái)務(wù)函數(shù)優(yōu)化

支持多輔助核算、支持多幣種，涉及：余額函數(shù)、發(fā)生額函數(shù)、凈額函數(shù)

舉例：

以期初余額（QC）為例

• 函數(shù)說(shuō)明：取余額表或輔助核算余額表的年初余額

• 函數(shù)公式：QC("科目","幣種","會(huì)計(jì)年","會(huì)計(jì)月","方向","輔助項(xiàng)","賬套名稱")

• 函數(shù)示例：QC("1001","","年","月","","@bm","大華商貿(mào)賬套")

• 參數(shù)說(shuō)明：

• 科目（必填)：此處需錄入科目編碼。

• 幣種：為空表示本位幣。寫入幣種名稱時(shí)，取余額表或輔助核算余額表對(duì)應(yīng)幣種的年初余額。

• 會(huì)計(jì)年（必填）：默認(rèn)為年。如果為年，則在【查看報(bào)表】取數(shù)時(shí)，按報(bào)表所在會(huì)計(jì)年取值。還可以寫年-1，表示當(dāng)前年往前一年，年-2表示當(dāng)前年往前2年，以此類推。如寫成定值，如2023，則不管【查看報(bào)表】取數(shù)時(shí)的會(huì)計(jì)年是什么，只取2023年數(shù)據(jù)。

• 會(huì)計(jì)月（必填）：默認(rèn)為月?？梢灾付ㄔ路?；寫法同會(huì)計(jì)年。

• 方向：余額/自借/自貸/末借/末貸/輔借/輔貸，空值默認(rèn)為按“余額”取值。

• 輔助項(xiàng)：使用此參數(shù)可取到指定輔助核算的發(fā)生額。

寫法1：如果在定制報(bào)表時(shí)不能指定輔助項(xiàng)，要在【查看報(bào)表】生成數(shù)據(jù)時(shí)再具體指定，可寫成："@輔助項(xiàng)名稱英文縮寫"，如："@bm"、"@yg"、"@kh"、"@gys"、"@xm"、"@ch"；

寫法2：可以指定具體的某個(gè)輔助項(xiàng)，則無(wú)論【查看報(bào)表】的查詢條件是什么，都會(huì)取該定值。定值的寫法為 "輔助項(xiàng)_輔助項(xiàng)名稱"，如"部門_采購(gòu)部"。

七、匯算清繳申報(bào)

1、申報(bào)功能介紹

1）支持匯算清繳申報(bào)功能的地區(qū)：

北京、山東（不含青島）、天津、四川、陜西，其他地區(qū)待視后續(xù)統(tǒng)一電子稅務(wù)局推廣進(jìn)度逐步開通

2）支持匯算清繳申報(bào)功能的地區(qū)，同時(shí)符合以下條件的賬套才會(huì)流轉(zhuǎn)到工作臺(tái)匯算清繳頁(yè)簽；不支持的地區(qū)暫未做控制。

? 對(duì)應(yīng)賬套工作臺(tái)--報(bào)稅--報(bào)稅設(shè)置中的授權(quán)并密碼驗(yàn)證及采集信息已完成；

? 企業(yè)形式為“公司”或“其他企業(yè)”；

? 對(duì)應(yīng)建賬月份在當(dāng)前匯算清繳工作臺(tái)對(duì)應(yīng)年度或以前（如：2023年度匯算清繳工作臺(tái)可以查看2023年及以前的月份建賬的企業(yè)。

3）支持的功能

3）支持的功能

? 取數(shù)：獲取電子稅務(wù)局的股東信息及基礎(chǔ)信息、預(yù)繳稅額、彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)、廣宣費(fèi)的以前年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)等，用于完善系統(tǒng)申報(bào)表數(shù)據(jù)。

? 檢查科目匹配：系統(tǒng)會(huì)有默認(rèn)的客戶預(yù)制取值邏輯，如果科目匹配不完整會(huì)導(dǎo)致申報(bào)數(shù)據(jù)校驗(yàn)過(guò)不去。系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前賬套勾選的必報(bào)校驗(yàn)是否都已完成科目匹配，用戶可以根據(jù)自身需要勾選設(shè)置比報(bào)表。

默認(rèn)勾選：000-基礎(chǔ)信息表；001-申報(bào)表主表；005-納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表；006-職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表；009-企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表；012-減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

? 申報(bào)：取數(shù)完成且科目匹配通過(guò)的才能發(fā)起申報(bào)任務(wù)。

? 獲取PDF申報(bào)表：申報(bào)成功后可以發(fā)起獲取申報(bào)表的任務(wù)。

? 作廢：申報(bào)成功后無(wú)需繳款或未繳款且未過(guò)稅期的情況下可以發(fā)起作廢。

? 繳款：申報(bào)成功后如果稅額>0，可以發(fā)起繳款。

? 狀態(tài)更新：無(wú)論是否通過(guò)我們系統(tǒng)申報(bào)，均可以通過(guò)狀態(tài)更新功能來(lái)獲取稅務(wù)局的最新申報(bào)狀態(tài)。

2、申報(bào)稅表介紹

（1）適用范圍

企業(yè)形式為“公司”且會(huì)計(jì)制度為“2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”暫不支持民間非營(yíng)利組織和工會(huì)會(huì)計(jì)制度。

（2）稅表入口

工作臺(tái)：

賬套內(nèi)：

（3）支持表單欄：系統(tǒng)預(yù)置申報(bào)表13張

000企業(yè)基礎(chǔ)信息表

001企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）主表(A100000)

002一般企業(yè)收入明細(xì)表(A101010)

003一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)

004期間費(fèi)用明細(xì)表(A104000)

005納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)

006職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)

007廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表(A105060)

008資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)

009企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)

010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107010)

011研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表(A107012)

012減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)

（3）系統(tǒng)取值邏輯

“自動(dòng)匹配”與“用戶匹配”相結(jié)合

科目體系中預(yù)置的明細(xì)科目涉及到匯算清繳填報(bào)取值；

如：申報(bào)主表、期間費(fèi)用明細(xì)表的銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用系統(tǒng)預(yù)置的明細(xì)科目自動(dòng)取值到申報(bào)表

如果認(rèn)為默認(rèn)的取值與實(shí)際業(yè)務(wù)不一致的，也可以修改匹配取值科目

（3）系統(tǒng)預(yù)設(shè)申報(bào)表之間的計(jì)算和取值邏輯以及從利潤(rùn)表取值校驗(yàn)

當(dāng)財(cái)稅設(shè)置-稅務(wù)信息-企業(yè)所得稅中小型微利企業(yè)勾選“是”時(shí)，收入、成本、期間費(fèi)用等明細(xì)表為非必填表，所以主表的1-13行直接取報(bào)表中心利潤(rùn)表各項(xiàng)目金額，不從明細(xì)表取值。如需從明細(xì)表取值，請(qǐng)?jiān)O(shè)置小型微利企業(yè)為“否”。

3、科目未完全匹配標(biāo)識(shí)

當(dāng)對(duì)應(yīng)科目的所有明細(xì)科目都匹配到對(duì)應(yīng)的申報(bào)表的明細(xì)項(xiàng)中后，標(biāo)記自動(dòng)消失（如果未建立明細(xì)科目，直接匹配一級(jí)科目也可以）

（1）易代賬工作臺(tái)匯算清繳客戶列表標(biāo)識(shí)

（2）表單欄及申報(bào)表中標(biāo)識(shí)

（3）用戶匹配科目取值：

申報(bào)表中涉及到科目取值的單元格，支持用戶編輯取值公式，添加科目取值后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存下來(lái)，后續(xù)科目金額變化自動(dòng)從科目中取值

公式類型：期初余額、累計(jì)凈額、累計(jì)發(fā)生額、凈額、期末余額、發(fā)生額

科目：支持科目余額表中所有科目

運(yùn)算：支持“加、減”

取值：根據(jù)公式類型選擇取值

期間：系統(tǒng)默認(rèn)與時(shí)間軸對(duì)應(yīng)年度的數(shù)據(jù)

例如：

A、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)科目取值

B、固定資產(chǎn)明細(xì)科目賬面原值取值

（4）系統(tǒng)設(shè)置的科目與稅表項(xiàng)目匹配檢查關(guān)系

A、企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）主表(A100000)

稅金及附加：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6403稅金及附加）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5403稅金及附加）

投資收益：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6111投資收益）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5111投資收益）

公允價(jià)值變動(dòng)收益：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6101公允價(jià)值變動(dòng)收益）

資產(chǎn)減值損失：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6701資產(chǎn)減值損失）

B、一般企業(yè)收入明細(xì)表(A101010)

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）

其他業(yè)務(wù)收入：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6051 其他業(yè)務(wù)收入）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5051 其他業(yè)務(wù)收入）

營(yíng)業(yè)外收入：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6301營(yíng)業(yè)外收入）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5301營(yíng)業(yè)外收入）

C、一般企業(yè)成本支出明細(xì)表(A102010)

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）

其他業(yè)務(wù)成本：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6402 其他業(yè)務(wù)成本）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5402 其他業(yè)務(wù)成本）

營(yíng)業(yè)外支出：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6711 營(yíng)業(yè)外支出）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5711 營(yíng)業(yè)外支出）

D、期間費(fèi)用明細(xì)表(A104000)

銷售費(fèi)用：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6601銷售費(fèi)用）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5601銷售費(fèi)用）

管理費(fèi)用：

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6602管理費(fèi)用）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5602管理費(fèi)用）

財(cái)務(wù)費(fèi)用：

007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（6603財(cái)務(wù)費(fèi)用）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（5603財(cái)務(wù)費(fèi)用）

E、職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)

賬載金額:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（2211應(yīng)付職工薪酬）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（2211應(yīng)付職工薪酬）

F、資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)

賬載金額（固定資產(chǎn)-資產(chǎn)原值）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1601固定資產(chǎn)）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1601固定資產(chǎn)），通過(guò)科目余額匹配

賬載金額（固定資產(chǎn)-本年折舊）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1602累計(jì)折舊）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1602累計(jì)折舊），通過(guò)貸方累計(jì)發(fā)生額匹配

賬載金額（固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1602累計(jì)折舊）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1602累計(jì)折舊），通過(guò)科目余額匹配

賬載金額（無(wú)形資產(chǎn)-資產(chǎn)原值）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1701無(wú)形資產(chǎn)）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1701無(wú)形資產(chǎn)），通過(guò)科目余額匹配

賬載金額（無(wú)形資產(chǎn)-本年攤銷）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1702累計(jì)攤銷）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1702累計(jì)攤銷），通過(guò)貸方累計(jì)發(fā)生額匹配

賬載金額（無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1702累計(jì)攤銷）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1702累計(jì)攤銷），通過(guò)科目余額匹配

賬載金額（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-資產(chǎn)原值）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1621生產(chǎn)性生物資產(chǎn)），通過(guò)科目余額匹配

賬載金額（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-本年折舊）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊），通過(guò)貸方累計(jì)發(fā)生額匹配

賬載金額（生產(chǎn)性生物資產(chǎn)-累計(jì)折舊）:

2007企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊）、2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（1622生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊），通過(guò)科目余額匹配

4、申報(bào)表中單元格的狀態(tài)

（1）可添加取值公式單元格：鼠標(biāo)移至單元格會(huì)出現(xiàn)編輯按鈕，則該單元格可添加取值公式

（2）可手工錄入金額單元格

凡是能選中的單元格，則可以錄入金額，手工錄入金額后回車或單擊其他可編輯單元格，數(shù)據(jù)自動(dòng)保存。（包括所有可以添加取值公式的單元格，錄入金額后的單元格，再重新添加了取值公式，手工錄入金額將被替換）

（3）自動(dòng)計(jì)算無(wú)法修改的單元格：報(bào)表中單元格置灰的是不能編輯的，通過(guò)設(shè)置好的表間取值和計(jì)算公式自動(dòng)計(jì)算。

5、小型微利企業(yè)設(shè)置

匯算清繳中的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表(A107040)中的“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”金額，根據(jù)“財(cái)稅設(shè)置”中企業(yè)所得稅的“小型微利企業(yè)：是、否”設(shè)置計(jì)算減免稅額。

當(dāng)對(duì)應(yīng)匯算清繳申報(bào)表年度的最后一個(gè)月設(shè)置小型微利企業(yè)為“是” 時(shí)，稅表將按照政策計(jì)算減免稅額。